國內基金淨值

(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	12.82人民幣(2025/06/05)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	13.48
幅度	0.08%	最低淨值(年)	12.57

近20日淨值

日期	淨值
06/05	12.82
06/04	12.81
06/03	12.79
06/02	12.78
05/29	12.74
05/28	12.73
05/27	12.77
05/23	12.70
05/22	12.71
05/21	12.70

日期	淨值
05/20	12.82
05/19	12.85
05/16	12.82
05/15	12.80
05/14	12.77
05/13	12.82
05/12	12.82
05/09	12.81
05/08	12.80
05/07	12.83

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。