國內基金淨值

(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	13.38人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	13.48
幅度	0.60%	最低淨值(年)	12.57

近20日淨值

日期	淨值
09/05	13.38
09/04	13.30
09/03	13.25
09/02	13.20
08/29	13.18
08/28	13.24
08/27	13.25
08/26	13.27
08/25	13.29
08/22	13.32

日期	淨值
08/21	13.26
08/20	13.29
08/19	13.29
08/18	13.25
08/15	13.23
08/14	13.23
08/13	13.25
08/12	13.19
08/11	13.16
08/08	13.15

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。