淨值
績效
基本
持股
配息
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.67人民幣
(2025/06/05)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
7.36
幅度
0.00
最低淨值(年)
6.62
近20日淨值
日期
淨值
06/05
6.67
06/04
6.67
06/03
6.65
06/02
6.65
05/29
6.67
05/28
6.67
05/27
6.68
05/23
6.65
05/22
6.65
05/21
6.65
日期
淨值
05/20
6.71
05/19
6.73
05/16
6.71
05/15
6.70
05/14
6.68
05/13
6.71
05/12
6.71
05/09
6.71
05/08
6.70
05/07
6.72
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。