淨值
績效
基本
持股
配息
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.83人民幣
(2025/04/01)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.36
幅度
-0.29%
最低淨值(年)
6.83
近20日淨值
日期
淨值
04/01
6.83
03/31
6.85
03/28
6.87
03/27
6.89
03/26
6.91
03/25
6.95
03/24
6.94
03/21
6.95
03/20
6.95
03/19
6.96
日期
淨值
03/18
6.96
03/17
6.97
03/14
6.95
03/13
6.94
03/12
6.94
03/11
6.92
03/10
6.93
03/07
6.95
03/06
6.96
03/05
6.98
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。