淨值
績效
基本
持股
配息
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.81人民幣
(2025/10/22)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.30
幅度
-0.29%
最低淨值(年)
6.62
近20日淨值
日期
淨值
10/22
6.81
10/21
6.83
10/20
6.82
10/17
6.79
10/16
6.78
10/15
6.78
10/14
6.77
10/13
6.77
10/09
6.79
10/08
6.81
日期
淨值
10/07
6.81
10/03
6.82
10/02
6.82
10/01
6.83
09/30
6.82
09/26
6.86
09/25
6.86
09/24
6.88
09/23
6.89
09/22
6.90
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。