淨值
績效
基本
持股
配息
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.84人民幣
(2025/09/05)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
7.36
幅度
0.59%
最低淨值(年)
6.62
近20日淨值
日期
淨值
09/05
6.84
09/04
6.80
09/03
6.78
09/02
6.75
08/29
6.78
08/28
6.81
08/27
6.82
08/26
6.82
08/25
6.84
08/22
6.85
日期
淨值
08/21
6.82
08/20
6.84
08/19
6.84
08/18
6.82
08/15
6.80
08/14
6.80
08/13
6.81
08/12
6.79
08/11
6.77
08/08
6.76
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。