淨值
績效
基本
持股
配息
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.23人民幣
(2024/07/03)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
7.44
幅度
0.42%
最低淨值(年)
6.92
近20日淨值
日期
淨值
07/03
7.23
07/02
7.20
07/01
7.18
06/28
7.23
06/27
7.26
06/26
7.26
06/25
7.26
06/24
7.24
06/21
7.24
06/20
7.23
日期
淨值
06/18
7.23
06/17
7.21
06/14
7.22
06/13
7.23
06/12
7.23
06/11
7.20
06/07
7.23
06/06
7.25
06/05
7.24
06/04
7.25
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。