國內基金淨值

(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	13.01美元(2025/09/05)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	13.01
幅度	0.62%	最低淨值(年)	12.05

近20日淨值

日期	淨值
09/05	13.01
09/04	12.93
09/03	12.88
09/02	12.82
08/29	12.81
08/28	12.87
08/27	12.87
08/26	12.88
08/25	12.91
08/22	12.92

日期	淨值
08/21	12.87
08/20	12.90
08/19	12.89
08/18	12.85
08/15	12.83
08/14	12.83
08/13	12.84
08/12	12.79
08/11	12.76
08/08	12.74

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。