國內基金淨值

(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	12.33美元(2025/06/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.89
幅度	0.00	最低淨值(年)	12.05

近20日淨值

日期	淨值
06/03	12.33
06/02	12.33
05/29	12.29
05/28	12.28
05/27	12.31
05/23	12.24
05/22	12.24
05/21	12.23
05/20	12.34
05/19	12.37

日期	淨值
05/16	12.35
05/15	12.33
05/14	12.29
05/13	12.35
05/12	12.34
05/09	12.32
05/08	12.31
05/07	12.34
05/06	12.32
05/05	12.30

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。