淨值
績效
基本
持股
配息
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.81台幣
(2025/09/05)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
7.61
幅度
0.59%
最低淨值(年)
6.46
近20日淨值
日期
淨值
09/05
6.81
09/04
6.77
09/03
6.75
09/02
6.71
08/29
6.75
08/28
6.78
08/27
6.78
08/26
6.78
08/25
6.78
08/22
6.80
日期
淨值
08/21
6.76
08/20
6.76
08/19
6.73
08/18
6.70
08/15
6.68
08/14
6.69
08/13
6.69
08/12
6.67
08/11
6.64
08/08
6.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。