淨值
績效
基本
持股
配息
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.79台幣
(2025/10/22)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.53
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.46
近20日淨值
日期
淨值
10/22
6.79
10/21
6.80
10/20
6.79
10/17
6.77
10/16
6.75
10/15
6.75
10/14
6.74
10/13
6.74
10/09
6.74
10/08
6.75
日期
淨值
10/07
6.76
10/03
6.76
10/02
6.76
10/01
6.77
09/30
6.77
09/26
6.82
09/25
6.80
09/24
6.81
09/23
6.82
09/22
6.82
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。