淨值
績效
基本
持股
配息
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.55台幣
(2025/06/03)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.61
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.54
近20日淨值
日期
淨值
06/03
6.55
06/02
6.54
05/29
6.56
05/28
6.55
05/27
6.57
05/23
6.55
05/22
6.56
05/21
6.56
05/20
6.63
05/19
6.65
日期
淨值
05/16
6.63
05/15
6.62
05/14
6.62
05/13
6.67
05/12
6.65
05/09
6.64
05/08
6.63
05/07
6.65
05/06
6.63
05/05
6.61
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。