淨值
績效
基本
持股
配息
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.65台幣
(2025/12/12)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.41
幅度
-0.30%
最低淨值(年)
6.46
近20日淨值
日期
淨值
12/12
6.65
12/11
6.67
12/10
6.65
12/09
6.64
12/08
6.64
12/05
6.64
12/04
6.66
12/03
6.67
12/02
6.68
12/01
6.67
日期
淨值
11/28
6.72
11/26
6.72
11/25
6.72
11/24
6.72
11/21
6.70
11/20
6.68
11/19
6.70
11/18
6.70
11/17
6.70
11/14
6.72
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。