淨值
績效
基本
持股
配息
(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.66美元
(2024/07/03)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
7.88
幅度
0.52%
最低淨值(年)
7.26
近20日淨值
日期
淨值
07/03
7.66
07/02
7.62
07/01
7.60
06/28
7.66
06/27
7.69
06/26
7.69
06/25
7.68
06/24
7.67
06/21
7.66
06/20
7.65
日期
淨值
06/18
7.66
06/17
7.64
06/14
7.64
06/13
7.66
06/12
7.65
06/11
7.62
06/07
7.66
06/06
7.67
06/05
7.66
06/04
7.67
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。