國內基金淨值

(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.36美元(2025/09/05)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	7.88
幅度	0.68%	最低淨值(年)	7.05

近20日淨值

日期	淨值
09/05	7.36
09/04	7.31
09/03	7.28
09/02	7.25
08/29	7.30
08/28	7.33
08/27	7.33
08/26	7.33
08/25	7.35
08/22	7.36

日期	淨值
08/21	7.33
08/20	7.34
08/19	7.34
08/18	7.32
08/15	7.30
08/14	7.31
08/13	7.31
08/12	7.28
08/11	7.26
08/08	7.26

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。