國內基金淨值

(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.15美元(2025/12/12)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	7.62
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	7.05

近20日淨值

日期	淨值
12/12	7.15
12/11	7.17
12/10	7.14
12/09	7.14
12/08	7.13
12/05	7.13
12/04	7.14
12/03	7.15
12/02	7.15
12/01	7.14

日期	淨值
11/28	7.20
11/26	7.20
11/25	7.19
11/24	7.19
11/21	7.17
11/20	7.17
11/19	7.19
11/18	7.19
11/17	7.20
11/14	7.22

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。