淨值
績效
基本
持股
配息
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.46人民幣
(2025/06/05)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.14
幅度
0.16%
最低淨值(年)
6.41
近20日淨值
日期
淨值
06/05
6.46
06/04
6.45
06/03
6.44
06/02
6.44
05/29
6.45
05/28
6.45
05/27
6.47
05/23
6.44
05/22
6.44
05/21
6.43
日期
淨值
05/20
6.49
05/19
6.51
05/16
6.50
05/15
6.49
05/14
6.47
05/13
6.50
05/12
6.50
05/09
6.49
05/08
6.49
05/07
6.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。