淨值
績效
基本
持股
配息
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.61人民幣
(2025/04/01)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.14
幅度
-0.30%
最低淨值(年)
6.61
近20日淨值
日期
淨值
04/01
6.61
03/31
6.63
03/28
6.65
03/27
6.67
03/26
6.69
03/25
6.73
03/24
6.72
03/21
6.73
03/20
6.73
03/19
6.74
日期
淨值
03/18
6.74
03/17
6.75
03/14
6.73
03/13
6.72
03/12
6.72
03/11
6.70
03/10
6.71
03/07
6.73
03/06
6.74
03/05
6.76
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。