淨值
績效
基本
持股
配息
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.62人民幣
(2025/09/05)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
7.14
幅度
0.61%
最低淨值(年)
6.41
近20日淨值
日期
淨值
09/05
6.62
09/04
6.58
09/03
6.55
09/02
6.53
08/29
6.56
08/28
6.59
08/27
6.59
08/26
6.60
08/25
6.61
08/22
6.63
日期
淨值
08/21
6.60
08/20
6.61
08/19
6.61
08/18
6.59
08/15
6.58
08/14
6.58
08/13
6.59
08/12
6.56
08/11
6.55
08/08
6.54
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。