淨值
績效
基本
持股
配息
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.01人民幣
(2024/07/03)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
7.22
幅度
0.43%
最低淨值(年)
6.72
近20日淨值
日期
淨值
07/03
7.01
07/02
6.98
07/01
6.96
06/28
7.01
06/27
7.04
06/26
7.04
06/25
7.04
06/24
7.03
06/21
7.02
06/20
7.01
日期
淨值
06/18
7.01
06/17
7.00
06/14
7.00
06/13
7.02
06/12
7.01
06/11
6.98
06/07
7.01
06/06
7.03
06/05
7.02
06/04
7.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。