淨值
績效
基本
持股
配息
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.39人民幣
(2025/12/12)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.92
幅度
-0.31%
最低淨值(年)
6.38
近20日淨值
日期
淨值
12/12
6.39
12/11
6.41
12/10
6.39
12/09
6.39
12/08
6.38
12/05
6.38
12/04
6.39
12/03
6.40
12/02
6.40
12/01
6.39
日期
淨值
11/28
6.44
11/26
6.45
11/25
6.44
11/24
6.44
11/21
6.43
11/20
6.42
11/19
6.44
11/18
6.45
11/17
6.45
11/14
6.47
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。