淨值
績效
基本
持股
配息
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.59人民幣
(2025/10/22)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.07
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.41
近20日淨值
日期
淨值
10/22
6.59
10/21
6.60
10/20
6.60
10/17
6.57
10/16
6.56
10/15
6.56
10/14
6.54
10/13
6.55
10/09
6.56
10/08
6.58
日期
淨值
10/07
6.59
10/03
6.60
10/02
6.60
10/01
6.60
09/30
6.59
09/26
6.64
09/25
6.63
09/24
6.66
09/23
6.66
09/22
6.67
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。