淨值
績效
基本
持股
配息
(DL05)柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.88澳幣
(2025/12/12)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.34
幅度
-0.29%
最低淨值(年)
6.84
近20日淨值
日期
淨值
12/12
6.88
12/11
6.90
12/10
6.88
12/09
6.87
12/08
6.87
12/05
6.87
12/04
6.88
12/03
6.89
12/02
6.89
12/01
6.88
日期
淨值
11/28
6.94
11/26
6.95
11/25
6.94
11/24
6.93
11/21
6.92
11/20
6.91
11/19
6.93
11/18
6.94
11/17
6.94
11/14
6.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。