淨值
績效
基本
持股
配息
(DM13)柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.88澳幣
(2025/06/03)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.50
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.84
近20日淨值
日期
淨值
06/03
6.88
06/02
6.87
05/29
6.90
05/28
6.90
05/27
6.91
05/23
6.87
05/22
6.88
05/21
6.87
05/20
6.94
05/19
6.95
日期
淨值
05/16
6.94
05/15
6.93
05/14
6.90
05/13
6.94
05/12
6.94
05/09
6.93
05/08
6.92
05/07
6.93
05/06
6.92
05/05
6.91
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。