國內基金淨值

(DL55)柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.3605人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0396	最高淨值(年)	12.3605
幅度	0.32%	最低淨值(年)	11.7406

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.3605
09/04	12.3209
09/03	12.2984
09/02	12.2776
08/29	12.2798
08/28	12.3088
08/27	12.3130
08/26	12.3129
08/25	12.3124
08/22	12.3203

日期	淨值
08/21	12.2847
08/20	12.3032
08/19	12.3106
08/18	12.2991
08/15	12.2932
08/14	12.2921
08/13	12.3057
08/12	12.2817
08/11	12.2664
08/08	12.2607

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。