國內基金淨值

(DL56)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5912人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	7.0141
幅度	0.03%	最低淨值(年)	6.5135

近20日淨值

日期	淨值
06/03	6.5912
06/02	6.5892
05/29	6.6196
05/28	6.6153
05/27	6.6180
05/23	6.5925
05/22	6.6013
05/21	6.6037
05/20	6.6371
05/19	6.6392

日期	淨值
05/16	6.6360
05/15	6.6294
05/14	6.6219
05/13	6.6293
05/12	6.6223
05/09	6.6065
05/08	6.6036
05/07	6.6024
05/06	6.5947
05/05	6.5912

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。