國內基金淨值

(DL56)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.4895人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0131	最高淨值(年)	6.8839
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	6.4895

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.4895
12/11	6.5026
12/10	6.4954
12/09	6.4973
12/08	6.4997
12/05	6.5049
12/04	6.5049
12/03	6.5085
12/02	6.5033
12/01	6.4999

日期	淨值
11/28	6.5469
11/26	6.5475
11/25	6.5368
11/24	6.5324
11/21	6.5218
11/20	6.5236
11/19	6.5251
11/18	6.5282
11/17	6.5328
11/14	6.5382

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。