國內基金淨值

(DL56)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6541人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0213	最高淨值(年)	7.0141
幅度	0.32%	最低淨值(年)	6.5135

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.6541
09/04	6.6328
09/03	6.6207
09/02	6.6095
08/29	6.6510
08/28	6.6667
08/27	6.6690
08/26	6.6689
08/25	6.6686
08/22	6.6729

日期	淨值
08/21	6.6536
08/20	6.6637
08/19	6.6677
08/18	6.6614
08/15	6.6582
08/14	6.6576
08/13	6.6650
08/12	6.6520
08/11	6.6437
08/08	6.6406

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。