國內基金淨值

(DM69)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.6549人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0213	最高淨值(年)	7.0148
幅度	0.32%	最低淨值(年)	6.5143

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.6549
09/04	6.6336
09/03	6.6215
09/02	6.6103
08/29	6.6518
08/28	6.6675
08/27	6.6698
08/26	6.6697
08/25	6.6694
08/22	6.6737

日期	淨值
08/21	6.6544
08/20	6.6645
08/19	6.6685
08/18	6.6622
08/15	6.6590
08/14	6.6584
08/13	6.6658
08/12	6.6528
08/11	6.6445
08/08	6.6414

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。