國內基金淨值

(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.81人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.34	最高淨值(年)	13.02
幅度	2.73%	最低淨值(年)	8.78

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.81
09/04	12.47
09/03	12.82
09/02	12.89
09/01	13.02
08/29	12.93
08/28	12.79
08/27	12.53
08/26	12.68
08/25	12.75

日期	淨值
08/22	12.46
08/21	12.23
08/20	12.23
08/19	12.07
08/18	12.10
08/15	12.02
08/14	11.90
08/13	11.93
08/12	11.79
08/11	11.71

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。