淨值
績效
基本
持股
配息
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
最新淨值
11.07人民幣
(2024/09/30)
漲跌
0.89
最高淨值(年)
11.07
幅度
8.74%
最低淨值(年)
8.76
近20日淨值
日期
淨值
09/30
11.07
09/27
10.18
09/26
9.80
09/25
9.41
09/24
9.30
09/23
8.94
09/20
8.90
09/19
8.89
09/13
8.78
09/12
8.82
日期
淨值
09/11
8.84
09/10
8.87
09/09
8.86
09/06
8.95
09/05
9.04
09/04
9.02
09/03
9.08
09/02
9.05
08/30
9.19
08/29
9.06
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。