淨值
績效
基本
持股
配息
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
最新淨值
9.71人民幣
(2024/07/03)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
10.93
幅度
-0.51%
最低淨值(年)
8.76
近20日淨值
日期
淨值
07/03
9.71
07/02
9.76
06/28
9.73
06/27
9.67
06/26
9.76
06/25
9.69
06/24
9.74
06/21
9.83
06/20
9.84
06/19
9.90
日期
淨值
06/18
9.95
06/17
9.90
06/14
9.92
06/13
9.84
06/12
9.88
06/11
9.85
06/07
9.94
06/06
9.99
06/05
9.99
06/04
10.09
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。