淨值
績效
基本
持股
配息
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
最新淨值
9.95美元
(2025/04/01)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
11.17
幅度
-0.20%
最低淨值(年)
8.31
近20日淨值
日期
淨值
04/01
9.95
03/31
9.97
03/28
10.01
03/27
10.05
03/26
10.02
03/25
10.06
03/24
10.10
03/21
10.03
03/20
10.19
03/19
10.26
日期
淨值
03/18
10.27
03/17
10.19
03/14
10.22
03/13
9.99
03/12
10.03
03/11
10.07
03/10
10.00
03/07
10.05
03/06
10.08
03/05
9.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。