國內基金淨值

(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
最新淨值	12.07美元(2025/09/05)
漲跌	0.33	最高淨值(年)	12.28
幅度	2.81%	最低淨值(年)	8.31

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.07
09/04	11.74
09/03	12.06
09/02	12.12
09/01	12.28
08/29	12.19
08/28	12.04
08/27	11.76
08/26	11.90
08/25	11.98

日期	淨值
08/22	11.65
08/21	11.45
08/20	11.44
08/19	11.29
08/18	11.32
08/15	11.24
08/14	11.14
08/13	11.17
08/12	11.01
08/11	10.95

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。