淨值
績效
基本
持股
配息
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
最新淨值
10.07美元
(2025/06/05)
漲跌
0.05
最高淨值(年)
11.17
幅度
0.50%
最低淨值(年)
8.31
近20日淨值
日期
淨值
06/05
10.07
06/04
10.02
06/03
9.93
05/29
9.93
05/28
9.86
05/27
9.84
05/26
9.91
05/23
9.95
05/22
10.00
05/21
10.01
日期
淨值
05/20
9.95
05/19
9.91
05/16
9.95
05/15
9.98
05/14
10.07
05/13
9.97
05/12
9.92
05/09
9.79
05/08
9.82
05/07
9.78
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。