淨值
績效
基本
持股
配息
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
最新淨值
8.93美元
(2024/07/03)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
10.26
幅度
-0.56%
最低淨值(年)
8.16
近20日淨值
日期
淨值
07/03
8.93
07/02
8.98
06/28
8.96
06/27
8.91
06/26
8.99
06/25
8.94
06/24
8.98
06/21
9.06
06/20
9.08
06/19
9.14
日期
淨值
06/18
9.19
06/17
9.15
06/14
9.17
06/13
9.10
06/12
9.13
06/11
9.11
06/07
9.21
06/06
9.24
06/05
9.26
06/04
9.35
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。