國內基金淨值

(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	10.22050人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.04640	最高淨值(年)	10.22050
幅度	0.46%	最低淨值(年)	9.06510

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.22050
09/04	10.17410
09/03	10.14170
09/02	10.11260
09/01	10.11870
08/29	10.15620
08/28	10.15480
08/27	10.13520
08/26	10.13370
08/22	10.15960

日期	淨值
08/21	10.13200
08/20	10.12720
08/19	10.16220
08/18	10.16820
08/15	10.17190
08/14	10.17410
08/13	10.18180
08/12	10.13360
08/11	10.10950
08/08	10.09740

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。