國內基金淨值

(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	10.65150美元(2025/09/05)
漲跌	0.05110	最高淨值(年)	10.65150
幅度	0.48%	最低淨值(年)	9.30400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.65150
09/04	10.60040
09/03	10.56280
09/02	10.53090
09/01	10.54210
08/29	10.58230
08/28	10.57710
08/27	10.54720
08/26	10.54390
08/22	10.56400

日期	淨值
08/21	10.53550
08/20	10.52740
08/19	10.56190
08/18	10.56820
08/15	10.57000
08/14	10.57510
08/13	10.58040
08/12	10.52490
08/11	10.50150
08/08	10.48880

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。