國內基金淨值

(3214)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.0792台幣(2025/09/05)
漲跌	0.0163	最高淨值(年)	12.3800
幅度	0.14%	最低淨值(年)	11.4220

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.0792
09/04	12.0629
09/03	12.0538
09/02	12.0287
09/01	12.0299
08/29	12.0321
08/28	12.0297
08/27	12.0186
08/26	12.0181
08/25	12.0005

日期	淨值
08/22	12.0231
08/21	11.9866
08/20	11.9563
08/19	11.9218
08/18	11.9020
08/15	11.8847
08/14	11.8779
08/13	11.8731
08/12	11.8551
08/11	11.8235

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。