國內基金淨值

(DL14)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9646人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0689	最高淨值(年)	6.9923
幅度	1.00%	最低淨值(年)	5.9090

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.9646
09/04	6.8957
09/03	6.8909
09/02	6.8671
08/29	6.8964
08/28	6.9216
08/27	6.9370
08/26	6.9418
08/25	6.9907
08/22	6.9355

日期	淨值
08/21	6.9181
08/20	6.9281
08/19	6.9700
08/18	6.9673
08/15	6.9734
08/14	6.9682
08/13	6.9923
08/12	6.9114
08/11	6.9028
08/08	6.8790

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。