國內基金淨值

(3219)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6209台幣(2025/09/05)
漲跌	0.0434	最高淨值(年)	9.9371
幅度	0.45%	最低淨值(年)	9.2112

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.6209
09/04	9.5775
09/03	9.5593
09/02	9.5155
09/01	9.5417
08/29	9.5453
08/28	9.5553
08/27	9.5392
08/26	9.5332
08/25	9.5237

日期	淨值
08/22	9.5416
08/21	9.5042
08/20	9.4988
08/19	9.4724
08/18	9.4466
08/15	9.4448
08/14	9.4609
08/13	9.4799
08/12	9.4481
08/11	9.4458

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。