國內基金淨值

(3411)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9768台幣(2025/12/11)
漲跌	0.0174	最高淨值(年)	7.4893
幅度	0.25%	最低淨值(年)	6.7867

近20日淨值

日期	淨值
12/11	6.9768
12/10	6.9594
12/09	6.9576
12/08	6.9574
12/05	6.9816
12/04	7.0076
12/03	7.0203
12/02	7.0184
12/01	7.0117
11/28	7.0754

日期	淨值
11/27	7.0696
11/26	7.0707
11/25	7.0686
11/24	7.0572
11/21	7.0398
11/20	7.0187
11/19	7.0056
11/18	7.0042
11/17	7.0069
11/14	6.9979

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。