國內基金淨值

(3411)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9957台幣(2025/09/05)
漲跌	0.0316	最高淨值(年)	7.5690
幅度	0.45%	最低淨值(年)	6.7867

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.9957
09/04	6.9641
09/03	6.9509
09/02	6.9190
09/01	6.9381
08/29	6.9802
08/28	6.9875
08/27	6.9758
08/26	6.9713
08/25	6.9644

日期	淨值
08/22	6.9775
08/21	6.9501
08/20	6.9462
08/19	6.9269
08/18	6.9080
08/15	6.9067
08/14	6.9185
08/13	6.9324
08/12	6.9091
08/11	6.9075

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。