國內基金淨值

(DL17)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6912澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.0517	最高淨值(年)	9.6912
幅度	0.54%	最低淨值(年)	9.1689

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.6912
09/04	9.6395
09/03	9.6170
09/02	9.5850
09/01	9.6095
08/29	9.6181
08/28	9.6363
08/27	9.6268
08/26	9.6254
08/25	9.6291

日期	淨值
08/22	9.6418
08/21	9.6154
08/20	9.6371
08/19	9.6304
08/18	9.6088
08/15	9.6133
08/14	9.6290
08/13	9.6484
08/12	9.6152
08/11	9.6279

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。