國內基金淨值

(DL17)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.0413澳幣(2024/07/03)
漲跌	0.0399	最高淨值(年)	9.0906
幅度	0.44%	最低淨值(年)	8.3516

近20日淨值

日期	淨值
07/03	9.0413
07/02	9.0014
07/01	8.9888
06/28	9.0300
06/27	9.0434
06/26	9.0304
06/25	9.0657
06/24	9.0683
06/21	9.0619
06/20	9.0613

日期	淨值
06/18	9.0828
06/17	9.0541
06/14	9.0851
06/13	9.0716
06/12	9.0593
06/11	9.0093
06/07	9.0043
06/06	9.0598
06/05	9.0606
06/04	9.0439

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。