國內基金淨值

(DL17)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6969澳幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0255	最高淨值(年)	9.8317
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	9.1689

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.6969
12/11	9.7224
12/10	9.7073
12/09	9.7049
12/08	9.7070
12/05	9.7322
12/04	9.7561
12/03	9.7784
12/02	9.7646
12/01	9.7590

日期	淨值
11/28	9.7991
11/27	9.8012
11/26	9.8051
11/25	9.7970
11/24	9.7766
11/21	9.7613
11/20	9.7473
11/19	9.7328
11/18	9.7383
11/17	9.7397

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。