國內基金淨值

(DL18)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.2904澳幣(2024/11/21)
漲跌	-0.0107	最高淨值(年)	7.5216
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	7.2237

近20日淨值

日期	淨值
11/21	7.2904
11/20	7.3011
11/19	7.3144
11/18	7.3116
11/15	7.3079
11/14	7.3133
11/13	7.2935
11/12	7.3038
11/11	7.3311
11/08	7.3189

日期	淨值
11/07	7.3013
11/06	7.2838
11/05	7.3024
11/04	7.2968
11/01	7.2800
10/30	7.3477
10/29	7.3452
10/28	7.3395
10/25	7.3449
10/24	7.3585

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。