國內基金淨值

(DM26)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.7231澳幣(2025/12/11)
漲跌	0.0151	最高淨值(年)	9.8325
幅度	0.16%	最低淨值(年)	9.1697

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.7231
12/10	9.7080
12/09	9.7057
12/08	9.7078
12/05	9.7330
12/04	9.7569
12/03	9.7791
12/02	9.7654
12/01	9.7598
11/28	9.7999

日期	淨值
11/27	9.8020
11/26	9.8059
11/25	9.7978
11/24	9.7774
11/21	9.7621
11/20	9.7481
11/19	9.7335
11/18	9.7390
11/17	9.7405
11/14	9.7354

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。