國內基金淨值

(DM26)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.4478澳幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0096	最高淨值(年)	9.5107
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	8.9896

近20日淨值

日期	淨值
06/05	9.4478
06/04	9.4574
06/03	9.4238
06/02	9.4064
05/29	9.4246
05/28	9.3972
05/27	9.4091
05/26	9.3537
05/23	9.3608
05/22	9.3416

日期	淨值
05/21	9.3323
05/20	9.3885
05/19	9.3941
05/16	9.4036
05/15	9.3892
05/14	9.3535
05/13	9.3728
05/12	9.3831
05/09	9.3995
05/08	9.4000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。