國內基金淨值

(DM26)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6920澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.0517	最高淨值(年)	9.6920
幅度	0.54%	最低淨值(年)	9.1697

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.6920
09/04	9.6403
09/03	9.6178
09/02	9.5858
09/01	9.6103
08/29	9.6188
08/28	9.6370
08/27	9.6276
08/26	9.6262
08/25	9.6299

日期	淨值
08/22	9.6425
08/21	9.6162
08/20	9.6379
08/19	9.6312
08/18	9.6096
08/15	9.6140
08/14	9.6297
08/13	9.6492
08/12	9.6159
08/11	9.6286

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。