國內基金淨值

(DL08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.02110澳幣(2025/06/05)
漲跌	-0.00360	最高淨值(年)	6.15550
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	5.84250

近20日淨值

日期	淨值
06/05	6.02110
06/04	6.02470
06/03	6.01470
06/02	6.00060
05/29	6.02800
05/28	6.01950
05/27	6.01510
05/23	5.98950
05/22	5.99610
05/21	6.00530

日期	淨值
05/20	6.02160
05/19	6.01790
05/16	6.01920
05/15	6.01290
05/14	6.00720
05/13	6.02370
05/12	6.00760
05/09	5.96260
05/08	5.96110
05/07	5.94360

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。