國內基金淨值

(DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.5787人民幣(2024/11/21)
漲跌	-0.0157	最高淨值(年)	9.7807
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	9.0512

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.5787
11/20	9.5944
11/19	9.6065
11/18	9.5957
11/15	9.5963
11/14	9.6089
11/13	9.5943
11/12	9.6169
11/11	9.6573
11/08	9.6544

日期	淨值
11/07	9.6257
11/06	9.5869
11/05	9.6169
11/04	9.6050
11/01	9.5816
10/30	9.6269
10/29	9.6297
10/28	9.6296
10/25	9.6400
10/24	9.6618

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。