國內基金淨值

(DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.8886人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0542	最高淨值(年)	9.8886
幅度	0.55%	最低淨值(年)	9.4423

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.8886
09/04	9.8344
09/03	9.8138
09/02	9.7793
09/01	9.8086
08/29	9.8145
08/28	9.8308
08/27	9.8210
08/26	9.8202
08/25	9.8241

日期	淨值
08/22	9.8310
08/21	9.8042
08/20	9.8298
08/19	9.8342
08/18	9.8171
08/15	9.8243
08/14	9.8422
08/13	9.8680
08/12	9.8295
08/11	9.8437

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。