國內基金淨值

(DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.8545人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0241	最高淨值(年)	9.9979
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	9.4423

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.8545
12/11	9.8786
12/10	9.8659
12/09	9.8636
12/08	9.8668
12/05	9.8911
12/04	9.9129
12/03	9.9290
12/02	9.9118
12/01	9.9066

日期	淨值
11/28	9.9440
11/27	9.9477
11/26	9.9478
11/25	9.9338
11/24	9.9189
11/21	9.9009
11/20	9.8943
11/19	9.8813
11/18	9.8872
11/17	9.8956

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。