國內基金淨值

(DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6633人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.0126	最高淨值(年)	9.7904
幅度	0.13%	最低淨值(年)	9.4394

近20日淨值

日期	淨值
06/03	9.6633
06/02	9.6507
05/29	9.6624
05/28	9.6368
05/27	9.6504
05/26	9.6018
05/23	9.6026
05/22	9.5859
05/21	9.5787
05/20	9.6359

日期	淨值
05/19	9.6410
05/16	9.6494
05/15	9.6354
05/14	9.6120
05/13	9.6167
05/12	9.6302
05/09	9.6556
05/08	9.6573
05/07	9.6866
05/06	9.6521

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。