國內基金淨值

(DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.4948人民幣(2024/07/03)
漲跌	0.0468	最高淨值(年)	9.5382
幅度	0.50%	最低淨值(年)	8.7237

近20日淨值

日期	淨值
07/03	9.4948
07/02	9.4480
07/01	9.4394
06/28	9.4783
06/27	9.4972
06/26	9.4887
06/25	9.5227
06/24	9.5263
06/21	9.5184
06/20	9.5213

日期	淨值
06/18	9.5351
06/17	9.5013
06/14	9.5382
06/13	9.5309
06/12	9.5110
06/11	9.4557
06/07	9.4599
06/06	9.5169
06/05	9.5177
06/04	9.5035

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。