國內基金淨值

(DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.7258人民幣(2025/04/01)
漲跌	0.0365	最高淨值(年)	9.7904
幅度	0.38%	最低淨值(年)	9.2658

近20日淨值

日期	淨值
04/01	9.7258
03/31	9.6893
03/28	9.6962
03/27	9.6670
03/26	9.6859
03/25	9.6985
03/24	9.6955
03/21	9.7139
03/20	9.7283
03/19	9.7194

日期	淨值
03/18	9.7010
03/17	9.6930
03/14	9.6754
03/13	9.6835
03/12	9.6874
03/11	9.7021
03/10	9.7507
03/07	9.7152
03/06	9.7210
03/05	9.7397

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。