國內基金淨值

(DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7775人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.0088	最高淨值(年)	7.1406
幅度	0.13%	最低淨值(年)	6.7465

近20日淨值

日期	淨值
06/03	6.7775
06/02	6.7687
05/29	6.8080
05/28	6.7900
05/27	6.7996
05/26	6.7653
05/23	6.7659
05/22	6.7541
05/21	6.7490
05/20	6.7893

日期	淨值
05/19	6.7929
05/16	6.7988
05/15	6.7890
05/14	6.7725
05/13	6.7758
05/12	6.7853
05/09	6.8032
05/08	6.8044
05/07	6.8251
05/06	6.8007

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。