國內基金淨值

(DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8832人民幣(2025/04/01)
漲跌	-0.0052	最高淨值(年)	7.1406
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	6.7730

近20日淨值

日期	淨值
04/01	6.8832
03/31	6.8884
03/28	6.8933
03/27	6.8725
03/26	6.8860
03/25	6.8949
03/24	6.8928
03/21	6.9054
03/20	6.9157
03/19	6.9094

日期	淨值
03/18	6.8962
03/17	6.8906
03/14	6.8781
03/13	6.8838
03/12	6.8866
03/11	6.8971
03/10	6.9316
03/07	6.9063
03/06	6.9105
03/05	6.9238

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。