國內基金淨值

(DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9328人民幣(2024/11/21)
漲跌	-0.0113	最高淨值(年)	7.2338
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	6.9143

近20日淨值

日期	淨值
11/21	6.9328
11/20	6.9441
11/19	6.9529
11/18	6.9451
11/15	6.9456
11/14	6.9547
11/13	6.9441
11/12	6.9605
11/11	6.9897
11/08	6.9876

日期	淨值
11/07	6.9668
11/06	6.9387
11/05	6.9605
11/04	6.9518
11/01	6.9349
10/30	6.9987
10/29	7.0008
10/28	7.0007
10/25	7.0083
10/24	7.0241

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。