國內基金淨值

(DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8865人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.0024	最高淨值(年)	7.0392
幅度	0.03%	最低淨值(年)	6.7465

近20日淨值

日期	淨值
10/22	6.8865
10/21	6.8841
10/20	6.8768
10/17	6.8699
10/16	6.8795
10/15	6.8638
10/14	6.8474
10/13	6.8388
10/09	6.8211
10/08	6.8367

日期	淨值
10/07	6.8337
10/03	6.8419
10/02	6.8442
10/01	6.8355
09/30	6.8602
09/26	6.8466
09/25	6.8504
09/24	6.8657
09/23	6.8688
09/22	6.8608

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。