國內基金淨值

(DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9942人民幣(2024/07/03)
漲跌	0.0345	最高淨值(年)	7.2953
幅度	0.50%	最低淨值(年)	6.7018

近20日淨值

日期	淨值
07/03	6.9942
07/02	6.9597
07/01	6.9534
06/28	7.0132
06/27	7.0272
06/26	7.0209
06/25	7.0461
06/24	7.0487
06/21	7.0429
06/20	7.0450

日期	淨值
06/18	7.0553
06/17	7.0302
06/14	7.0576
06/13	7.0521
06/12	7.0375
06/11	6.9965
06/07	6.9996
06/06	7.0418
06/05	7.0424
06/04	7.0319

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。