國內基金淨值

(DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8422人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0375	最高淨值(年)	7.1406
幅度	0.55%	最低淨值(年)	6.7465

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.8422
09/04	6.8047
09/03	6.7905
09/02	6.7666
09/01	6.7868
08/29	6.8220
08/28	6.8334
08/27	6.8266
08/26	6.8260
08/25	6.8287

日期	淨值
08/22	6.8335
08/21	6.8149
08/20	6.8327
08/19	6.8357
08/18	6.8238
08/15	6.8288
08/14	6.8413
08/13	6.8592
08/12	6.8325
08/11	6.8423

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。