國內基金淨值

(DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.7259人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0165	最高淨值(年)	6.9859
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	6.7259

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.7259
12/11	6.7424
12/10	6.7337
12/09	6.7322
12/08	6.7344
12/05	6.7509
12/04	6.7658
12/03	6.7768
12/02	6.7650
12/01	6.7615

日期	淨值
11/28	6.8182
11/27	6.8207
11/26	6.8208
11/25	6.8112
11/24	6.8010
11/21	6.7886
11/20	6.7841
11/19	6.7752
11/18	6.7792
11/17	6.7850

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。