國內基金淨值

(DM25)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9328人民幣(2024/11/21)
漲跌	-0.0114	最高淨值(年)	7.2339
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	6.9144

近20日淨值

日期	淨值
11/21	6.9328
11/20	6.9442
11/19	6.9530
11/18	6.9452
11/15	6.9456
11/14	6.9547
11/13	6.9441
11/12	6.9605
11/11	6.9897
11/08	6.9876

日期	淨值
11/07	6.9668
11/06	6.9388
11/05	6.9605
11/04	6.9519
11/01	6.9349
10/30	6.9988
10/29	7.0008
10/28	7.0008
10/25	7.0083
10/24	7.0242

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。