國內基金淨值

(DK11)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2854美元(2025/10/22)
漲跌	0.0023	最高淨值(年)	10.2854
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.5145

近20日淨值

日期	淨值
10/22	10.2854
10/21	10.2831
10/20	10.2703
10/17	10.2562
10/16	10.2704
10/15	10.2457
10/14	10.2171
10/13	10.2059
10/09	10.1794
10/08	10.1970

日期	淨值
10/07	10.1938
10/03	10.2076
10/02	10.2113
10/01	10.1994
09/30	10.1897
09/26	10.1610
09/25	10.1673
09/24	10.1888
09/23	10.1950
09/22	10.1838

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。