國內基金淨值

(DK11)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1841美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0232	最高淨值(年)	10.2947
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	9.5145

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.1841
12/11	10.2073
12/10	10.1917
12/09	10.1872
12/08	10.1892
12/05	10.2137
12/04	10.2367
12/03	10.2528
12/02	10.2329
12/01	10.2261

日期	淨值
11/28	10.2633
11/27	10.2667
11/26	10.2654
11/25	10.2475
11/24	10.2272
11/21	10.2065
11/20	10.1985
11/19	10.1860
11/18	10.1904
11/17	10.2005

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。