國內基金淨值

(DK11)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.6565美元(2024/11/21)
漲跌	-0.0150	最高淨值(年)	9.8549
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	8.9393

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.6565
11/20	9.6715
11/19	9.6861
11/18	9.6712
11/15	9.6684
11/14	9.6775
11/13	9.6621
11/12	9.6817
11/11	9.7239
11/08	9.7235

日期	淨值
11/07	9.6943
11/06	9.6554
11/05	9.6921
11/04	9.6796
11/01	9.6516
10/30	9.6923
10/29	9.6895
10/28	9.6900
10/25	9.7036
10/24	9.7277

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。