國內基金淨值

(DK11)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.8330美元(2025/06/03)
漲跌	0.0146	最高淨值(年)	9.8803
幅度	0.15%	最低淨值(年)	9.3964

近20日淨值

日期	淨值
06/03	9.8330
06/02	9.8184
05/29	9.8322
05/28	9.8017
05/27	9.8148
05/26	9.7660
05/23	9.7646
05/22	9.7434
05/21	9.7335
05/20	9.7889

日期	淨值
05/19	9.7951
05/16	9.8054
05/15	9.7887
05/14	9.7617
05/13	9.7691
05/12	9.7791
05/09	9.7978
05/08	9.7993
05/07	9.8285
05/06	9.7982

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。