國內基金淨值

(DK11)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1416美元(2025/09/05)
漲跌	0.0582	最高淨值(年)	10.1416
幅度	0.58%	最低淨值(年)	9.5145

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.1416
09/04	10.0834
09/03	10.0590
09/02	10.0218
09/01	10.0556
08/29	10.0629
08/28	10.0766
08/27	10.0588
08/26	10.0563
08/25	10.0630

日期	淨值
08/22	10.0625
08/21	10.0348
08/20	10.0597
08/19	10.0624
08/18	10.0453
08/15	10.0501
08/14	10.0701
08/13	10.0941
08/12	10.0490
08/11	10.0647

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。