國內基金淨值

(DK12)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.4776美元(2025/10/22)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	7.5413
幅度	0.02%	最低淨值(年)	7.2281

近20日淨值

日期	淨值
10/22	7.4776
10/21	7.4759
10/20	7.4667
10/17	7.4564
10/16	7.4667
10/15	7.4488
10/14	7.4279
10/13	7.4198
10/09	7.4005
10/08	7.4133

日期	淨值
10/07	7.4110
10/03	7.4210
10/02	7.4238
10/01	7.4151
09/30	7.4477
09/26	7.4267
09/25	7.4313
09/24	7.4470
09/23	7.4515
09/22	7.4433

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。