國內基金淨值

(DK12)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.4451美元(2024/11/21)
漲跌	-0.0116	最高淨值(年)	7.6959
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	7.3427

近20日淨值

日期	淨值
11/21	7.4451
11/20	7.4567
11/19	7.4679
11/18	7.4564
11/15	7.4543
11/14	7.4614
11/13	7.4495
11/12	7.4646
11/11	7.4971
11/08	7.4968

日期	淨值
11/07	7.4743
11/06	7.4443
11/05	7.4726
11/04	7.4629
11/01	7.4414
10/30	7.5123
10/29	7.5101
10/28	7.5105
10/25	7.5210
10/24	7.5397

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。