國內基金淨值

(DM23)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.4512美元(2024/11/22)
漲跌	0.0079	最高淨值(年)	7.6943
幅度	0.11%	最低淨值(年)	7.3412

近20日淨值

日期	淨值
11/22	7.4512
11/21	7.4433
11/20	7.4549
11/19	7.4662
11/18	7.4547
11/15	7.4526
11/14	7.4596
11/13	7.4477
11/12	7.4628
11/11	7.4953

日期	淨值
11/08	7.4950
11/07	7.4725
11/06	7.4425
11/05	7.4708
11/04	7.4612
11/01	7.4396
10/30	7.5105
10/29	7.5083
10/28	7.5087
10/25	7.5193

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。