國內基金淨值

(DM23)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.4757美元(2025/10/22)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	7.5395
幅度	0.02%	最低淨值(年)	7.2263

近20日淨值

日期	淨值
10/22	7.4757
10/21	7.4740
10/20	7.4648
10/17	7.4545
10/16	7.4648
10/15	7.4469
10/14	7.4260
10/13	7.4180
10/09	7.3987
10/08	7.4115

日期	淨值
10/07	7.4091
10/03	7.4192
10/02	7.4219
10/01	7.4132
09/30	7.4458
09/26	7.4248
09/25	7.4294
09/24	7.4451
09/23	7.4496
09/22	7.4414

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。