國內基金淨值

(DM22)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2076美元(2025/12/11)
漲跌	0.0156	最高淨值(年)	10.2950
幅度	0.15%	最低淨值(年)	9.5148

近20日淨值

日期	淨值
12/11	10.2076
12/10	10.1920
12/09	10.1875
12/08	10.1895
12/05	10.2140
12/04	10.2371
12/03	10.2531
12/02	10.2332
12/01	10.2264
11/28	10.2636

日期	淨值
11/27	10.2670
11/26	10.2657
11/25	10.2478
11/24	10.2275
11/21	10.2068
11/20	10.1988
11/19	10.1863
11/18	10.1907
11/17	10.2008
11/14	10.1942

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。