國內基金淨值

(DM22)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1419美元(2025/09/05)
漲跌	0.0581	最高淨值(年)	10.1419
幅度	0.58%	最低淨值(年)	9.5148

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.1419
09/04	10.0838
09/03	10.0593
09/02	10.0221
09/01	10.0559
08/29	10.0632
08/28	10.0769
08/27	10.0592
08/26	10.0566
08/25	10.0633

日期	淨值
08/22	10.0629
08/21	10.0352
08/20	10.0600
08/19	10.0628
08/18	10.0456
08/15	10.0504
08/14	10.0705
08/13	10.0944
08/12	10.0493
08/11	10.0650

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。