國內基金淨值

(DL19)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.9755人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.0259	最高淨值(年)	11.0164
幅度	0.24%	最低淨值(年)	10.2361

近20日淨值

日期	淨值
06/03	10.9755
06/02	10.9496
05/29	10.9483
05/28	10.9187
05/27	10.9450
05/23	10.8592
05/22	10.8787
05/21	10.8825
05/20	10.9429
05/19	10.9439

日期	淨值
05/16	10.9429
05/15	10.9056
05/14	10.8815
05/13	10.8643
05/12	10.8451
05/09	10.7628
05/08	10.7608
05/07	10.7641
05/06	10.7365
05/05	10.7417

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。