國內基金淨值

(DL19)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.4822人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0297	最高淨值(年)	11.4822
幅度	0.26%	最低淨值(年)	10.2361

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.4822
09/04	11.4525
09/03	11.4173
09/02	11.3729
08/29	11.4195
08/28	11.4477
08/27	11.4460
08/26	11.4445
08/25	11.4496
08/22	11.4482

日期	淨值
08/21	11.3922
08/20	11.4094
08/19	11.4197
08/18	11.4209
08/15	11.4245
08/14	11.4418
08/13	11.4653
08/12	11.4068
08/11	11.3789
08/08	11.3809

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。