國內基金淨值

(DL19)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6712人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0325	最高淨值(年)	11.7552
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	10.2361

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.6712
12/11	11.7037
12/10	11.6796
12/09	11.6605
12/08	11.6684
12/05	11.6910
12/04	11.6907
12/03	11.6793
12/02	11.6633
12/01	11.6514

日期	淨值
11/28	11.6784
11/26	11.6796
11/25	11.6370
11/24	11.5939
11/21	11.5398
11/20	11.5225
11/19	11.5459
11/18	11.5341
11/17	11.5958
11/14	11.6226

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。