國內基金淨值

(DL21)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.7693澳幣(2025/10/22)
漲跌	-0.0152	最高淨值(年)	11.7845
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	10.1996

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.7693
10/21	11.7845
10/20	11.7734
10/17	11.7493
10/16	11.7450
10/15	11.7374
10/14	11.7132
10/13	11.6996
10/09	11.7276
10/08	11.7553

日期	淨值
10/07	11.7372
10/03	11.7587
10/02	11.7470
10/01	11.7382
09/30	11.7229
09/26	11.6736
09/25	11.6409
09/24	11.6721
09/23	11.6999
09/22	11.7062

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。