國內基金淨值

(DL21)柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.7899澳幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0334	最高淨值(年)	11.8528
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	10.1996

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.7899
12/11	11.8233
12/10	11.7962
12/09	11.7759
12/08	11.7826
12/05	11.8061
12/04	11.8084
12/03	11.8014
12/02	11.7870
12/01	11.7744

日期	淨值
11/28	11.8055
11/26	11.8097
11/25	11.7739
11/24	11.7230
11/21	11.6714
11/20	11.6443
11/19	11.6655
11/18	11.6535
11/17	11.7064
11/14	11.7356

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。