國內基金淨值

(DL42)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.5871南非幣(2025/09/05)
漲跌	0.0186	最高淨值(年)	7.8483
幅度	0.25%	最低淨值(年)	7.0719

近20日淨值

日期	淨值
09/05	7.5871
09/04	7.5685
09/03	7.5393
09/02	7.5093
08/29	7.6276
08/28	7.6387
08/27	7.6336
08/26	7.6293
08/25	7.6254
08/22	7.6281

日期	淨值
08/21	7.5939
08/20	7.6003
08/19	7.6005
08/18	7.6015
08/15	7.5958
08/14	7.6103
08/13	7.6192
08/12	7.5878
08/11	7.5720
08/08	7.5699

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。