國內基金淨值

(DL42)柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.6453南非幣(2025/10/22)
漲跌	-0.0017	最高淨值(年)	7.8245
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	7.0719

近20日淨值

日期	淨值
10/22	7.6453
10/21	7.6470
10/20	7.6406
10/17	7.6250
10/16	7.6224
10/15	7.6154
10/14	7.5998
10/13	7.5923
10/09	7.6135
10/08	7.6265

日期	淨值
10/07	7.6208
10/03	7.6375
10/02	7.6314
10/01	7.6228
09/30	7.6973
09/26	7.6657
09/25	7.6475
09/24	7.6640
09/23	7.6843
09/22	7.6875

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。