國內基金淨值

(DM28)柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.8452美元(2025/09/05)
漲跌	0.0222	最高淨值(年)	7.9515
幅度	0.28%	最低淨值(年)	7.1713

近20日淨值

日期	淨值
09/05	7.8452
09/04	7.8230
09/03	7.7963
09/02	7.7647
08/29	7.8611
08/28	7.8781
08/27	7.8709
08/26	7.8686
08/25	7.8742
08/22	7.8673

日期	淨值
08/21	7.8287
08/20	7.8395
08/19	7.8452
08/18	7.8462
08/15	7.8468
08/14	7.8596
08/13	7.8738
08/12	7.8297
08/11	7.8112
08/08	7.8125

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。